วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 9 - 13 กันยายน 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน ในระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB (12 กันยายน) : ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีกำหนดการประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หาก ECB ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ยูโรอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกันหาก ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้หรือส่งสัญญาณแนวโน้มผ่อนคลาย ยูโรอาจอ่อนค่าลง
• ข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวจากยูโรโซน เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดุลการค้า : จะถูกประกาศออกมา หากข้อมูลแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ อาจสนับสนุนยูโร ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนกว่าคาดอาจกดดันค่าเงินยูโร

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูลเงินเฟ้อ (12 กันยายน) : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผย หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจเพิ่มความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งจะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ในทางตรงกันข้ามหากเงินเฟ้อต่ำกว่า อาจลดโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
• ข้อมูลยอดค้าปลีก (13 กันยายน) : จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจช่วยเสริมดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ยอดขายที่อ่อนแออาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคายังคงอยู่ในกรอบโซนราคาเดิม โดยล่าสุดเมื่อวันศุกร์หลังจากการประกาศข่าว Non-Farm Payrolls ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นไปตามตัวเลขที่ออกมาแย่ของทางฝั่งสหรัฐฯ แต่ไม่นานนักก่อนตลาดปิดราคาได้ทุบลงมาอย่างรุนแรง

คาดว่าราคาจะลงทดสอบแนวรับช่วงโซนราคาประมาณ 1.10193 โดยอาจรอดูท่าทีนโยบายทางการเงินของทางฝั่งยุโรป ว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับคู่เทรดนี้โดยตรง

ทั้งนี้ให้รอหลังจากข่าวเรื่องดอกเบี้ยประกาศออกมา และรอดู Price action ว่าราคาจะไปในทิศทางใด จากนั้นจึงเข้าทำการเทรด

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• รายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายรายการจากสหราชอาณาจักร เช่น ตัวเลขการเติบโตของ GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดุลการค้า : หากตัวเลขข้อมูลเหล่านี้แข็งแกร่ง อาจสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร สนับสนุนค่าเงินปอนด์ ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าอาจกดดันค่าเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ : จะถูกเปิดเผยในวันที่ 12 และ 13 กันยายนตามลำดับ หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือยอดค้าปลีกแข็งแกร่ง อาจส่งเสริมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กดดันค่าเงิน GBP/USD ในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่คาด อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ GBP/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาได้มีการเคลื่อนที่คล้าย ๆ กับ EURUSD กล่าวได้คือวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาได้มีการปรับตัวขึ้นตอบรับกับข่าวสหรัฐที่อ่อนค่า แต่หลังจากนั้นได้มีการทุบกลับลงมา

คาดว่าจะลงทดสอบที่แนวรับ 1.30768 แล้วดูว่าจะไปในทิศทางไหนต่อ อาจรอเข้าเทรดด้วยการรอ Break out ลงใต้แนวรับของราคาและเข้าจังหวะ Retest จะได้ความชัวร์มากกว่า

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคำ

• ข้อมูลเงินเฟ้อ (12 กันยายน) : การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญมาก หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ อาจเพิ่มความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำ ในทางกลับกันหากเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจาก Fed อาจมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น
• ข้อมูลยอดค้าปลีก (13 กันยายน) : จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจส่งเสริมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของราคาทองคำ ในทางกลับกันหากยอดค้าปลีกอ่อนแอ อาจลดความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะสนับสนุนราคาทองคำ

• กิจกรรมของธนาคารกลาง : ความคิดเห็นหรือการดำเนินการที่ไม่คาดคิดจากธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ หากมีการส่งสัญญาณเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายการเงิน อาจกดดันราคาทองคำ ในขณะที่สัญญาณผ่อนคลายอาจสนับสนุนราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลังจากการประกาศข่าว Non-Farm Payrolls เมื่อศุกร์ที่แล้ว ทำให้ทราบได้ถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งมากในช่วง 2525-2530 ซึ่งจะเห็นว่าถึงแม้ตัวเลขทางฝั่งสหรัฐแย่กว่าคาดการณ์ ก็ไม่สามารถทำให้ทองไป ATH ได้และได้ทุบกลับลงมาอย่างรุนแรง

คาดว่าจะวิ่ง Sideway ใหญ่ ๆ อยู่ในกรอบตามภาพ อาจจะ Buy ที่แนวรับ Sell ที่แนวต้าน ตามกรอบไปก่อน เพราะราคายังคงไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจน

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน