วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม ในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• อัตราการเติบโตของ GDP : ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซนที่คงที่แต่ช้า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจรักษาท่าทีระมัดระวัง เน้นการสนับสนุนการเติบโตในขณะที่ควบคุมเงินเฟ้อ
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) : เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ ECB เล็กน้อย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของพวกเขา สัญญาณการรัดเข็มขัดหรือลดลงจาก ECB จะมีผลกระทบต่อ EUR
• อัตราการว่างงาน : อัตราการว่างงานค่อนข้างคงที่ แต่ยังคงมีความแตกต่างในภูมิภาคต่าง ๆ สุขภาพเศรษฐกิจในประเทศที่สำคัญ เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) : ความเห็นล่าสุดของ Fed ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุน ซึ่งอาจกดดัน USD หากตลาดมองว่าเป็นท่าทีผ่อนคลาย
• ข้อมูลเศรษฐกิจ : รายงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูล CPI การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งหรือเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดอาจทำให้ USD แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ USD อ่อนตัวลง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ : ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปัจจุบันกำลังทำทรงเป็น Minor uptrend และราคาได้ปิดแท่งเทียนเขียวเนื่องจากวันศุกร์ที่แล้ว ตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาไม่ดีนัก ทำให้เป็นปัจจัยดันราคาฝั่ง EUR ให้ไปต่อ 

แนะนำให้รอจังหวะย่อแล้ว Follow buy โดยอาจจะให้ราคาปรับตัวมายังบริเวณ Fibo 0.618 - 1.08697 แล้วรอดู Price action หากคอนเฟิร์ม Buy ให้เข้าได้ทันที

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• อัตราการเติบโตของ GDP : การเติบโตของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มเติบโตอย่างช้า ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต้องคำนึงถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ควบคุมเงินเฟ้อ
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) : อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ BoE เล็กน้อย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของนโยบายการเงิน การปรับนโยบายการเงินของ BoE จะมีผลกระทบต่อ GBP
• อัตราการว่างงาน : อัตราการว่างงานค่อนข้างคงที่ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) : ความเห็นล่าสุดของ Fed ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุน ซึ่งอาจกดดัน USD หากตลาดมองว่าเป็นท่าทีผ่อนคลาย
• ข้อมูลเศรษฐกิจ : รายงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูล CPI การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งหรือเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดอาจทำให้ USD แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ USD อ่อนตัวลง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ : ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ราคาได้มีการปิดคอนเฟิร์มแท่งแดงลงมาแรง และวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. เมื่อมีข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ออกมาไม่ดีนัก ทำให้ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นสั้น ๆ แต่แนะนำว่า หากดูเชิง Technical แล้ว ราคาอาจจะวิ่งไปทางไหนก็ได้ ให้รอดูสัญญาณอย่างชัดเจนว่าควรจะเทรดไปทางไหน ณ ปัจจุบันกราฟมีทรงค่อย ๆ ปรับตัวลง อาจจะลองมองจังหวะ Sell ได้ โดยถ้าหากราคาไม่สามารถปรับตัวไปยืนเหนือ Fibo 50 - 1.28272 ได้ ก็อาจจะเป็นสัญญาณนัย ๆ ว่าราคาอาจจะปรับตัวลงแล้ว

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) : ความเห็นล่าสุดจาก Fed ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุน ซึ่งอาจทำให้ USD อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาทองคำ (XAU) แข็งแกร่งขึ้น
• ข้อมูลเศรษฐกิจ : รายงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูล CPI การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งหรือเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดอาจทำให้ USD แข็งแกร่งขึ้น และส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ : ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นมักทำให้เกิดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ XAU

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปิดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมาทั้งวัน ทั้งก่อนและหลังจากข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจออก จะเห็นว่าราคาสวิงเป็นอย่างมาก ได้มีการขึ้นไปทดสอบสูงสุดที่ 2477 แต่ไม่สามารถไปต่อได้และปรับตัวย่อลงมา แต่หากมองหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐออกมาไม่ดี บวกกับข่าวความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกกลาง อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำให้ขึ้นไปทดสอบ All-time high ได้

แนะนำตอนนี้ รอหา Price action ย่อแล้วเข้า Buy ได้ทันที ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังว่า ตอนนี้ฐานราคาอาจจะลงไปทดสอบได้ที่ 2400 หรือถ้าหากโหดกว่านั้น อาจจะปรับตัวลงไปทดสอบที่โซน Liquidity ที่ราคาประมาณ 2350 ได้เลยทีเดียว

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน