วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของยูโรโซน (Eurozone Manufacturing PMI) (3 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร หากออกมาต่ำกว่าคาด อาจกดดันค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของยูโรโซน (Eurozone PPI) (4 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่สูงขึ้น อาจสะท้อนถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินยูโร
• ยอดค้าปลีกของยูโรโซน (Eurozone Retail Sales) (5 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโร หากต่ำกว่าคาด อาจสร้างแรงกดดันให้ EUR/USD
• การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB Meeting) (6 กุมภาพันธ์) : หากมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (U.S. ISM Manufacturing PMI) (3 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน EUR/USD
• ดัชนีคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐ (U.S. Factory Orders) (4 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐ (U.S. ISM Services PMI) (5 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาดี อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันราคาของ EUR/USD
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (6 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน EUR/USD
• รายงานการจ้างงานของสหรัฐ (U.S. Non-Farm Payrolls) (7 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจหนุนดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD แต่หากต่ำกว่าคาด อาจช่วยให้ยูโรแข็งค่าขึ้น
• อัตราการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Unemployment Rate) (7 กุมภาพันธ์) : หากอัตราการว่างงานลดลง อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์และส่งผลลบต่อ EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1.05350 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้มองหาจังหวะ Sell ใน Timeframe เล็ก ๆ เพื่อลุ้นให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับหลักที่ 1.02300

อย่างไรก็ตาม ควรเฝ้าระวังสัญญาณการกลับตัว เพราะหากมีแรงซื้อเข้ามา ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นและเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม Buy ได้ ดังนั้นควรติดตามพฤติกรรมของราคาก่อนตัดสินใจเทรด

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร (U.K. Manufacturing PMI) (3 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ หากต่ำกว่าคาด อาจกดดัน GBP/USD
• ดัชนีราคาบ้านจาก Nationwide ของสหราชอาณาจักร (U.K. Nationwide House Price Index) (4 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ เนื่องจากสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคอสังหาริมทรัพย์
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหราชอาณาจักร (U.K. Services PMI) (5 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของค่าเงินปอนด์ หากต่ำกว่าคาด อาจส่งผลลบต่อ GBP/USD
• การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE Meeting) (6 กุมภาพันธ์) : หากธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย หรือมีท่าที Hawkish อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ แต่หากมีท่าทีระมัดระวัง (Dovish) อาจกดดัน GBP/USD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (U.S. ISM Manufacturing PMI) (3 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน GBP/USD
• ดัชนีคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐ (U.S. Factory Orders) (4 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน GBP/USD
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐ (U.S. ISM Services PMI) (5 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาดี อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน GBP/USD
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (6 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดัน GBP/USD
• รายงานการจ้างงานของสหรัฐ (U.S. Non-Farm Payrolls) (7 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจหนุนดอลลาร์และกดดัน GBP/USD แต่หากต่ำกว่าคาด อาจช่วยให้ปอนด์แข็งค่าขึ้น
• อัตราการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Unemployment Rate) (7 กุมภาพันธ์) : หากอัตราการว่างงานลดลง อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์และส่งผลลบต่อ GBP/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปรับตัวขึ้นชนแนวต้านสำคัญที่ 1.25200 ก่อนย่อตัวลง ขณะนี้ราคากำลังพักตัวอยู่บริเวณแนวรับราว 1.23700 หากไม่ปรับลงไปมากกว่านี้ และมีสัญญาณ Buy ปรากฏในโซนแนวรับ อาจพิจารณาเสี่ยงเปิดสถานะ Buy เพื่อจับโอกาสการกลับตัวของราคา

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคำ

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (U.S. ISM Manufacturing PMI) (3 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ แต่หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนราคาทองคำ
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของยูโรโซน (Eurozone PPI) (4 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจสะท้อนถึงแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาทองคำ
• ดัชนีคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐ (U.S. Factory Orders) (4 กุมภาพันธ์) :หากตัวเลขออกมาดี อาจหนุนดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ
• ยอดค้าปลีกของยูโรโซน (Eurozone Retail Sales) (5 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐ (U.S. ISM Services PMI) (5 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจช่วยเสริมค่าเงินดอลลาร์และส่งผลลบต่อราคาทองคำ
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (Initial Jobless Claims) (6 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ
• แถลงการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Speech) (6 กุมภาพันธ์) : หากมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจส่งผลลบต่อราคาทองคำ
• รายงานการจ้างงานของสหรัฐ (U.S. Non-Farm Payrolls) (7 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ แต่หากต่ำกว่าคาด อาจช่วยให้ทองคำปรับตัวขึ้น
• อัตราการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Unemployment Rate) (7 กุมภาพันธ์) : หากอัตราการว่างงานลดลง อาจส่งผลบวกต่อดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง แต่ชนแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 2817-2820 และปรับตัวลงมาอยู่บริเวณแนวต้านเดิม ซึ่งอาจเป็นการ Sweep หลอก หากราคาสามารถยืนเหนือ 2790 อาจพิจารณาเปิดฝั่ง Buy ได้ แต่ต้องเฝ้าระวังแรงขายที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. จะมีประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) และรายงานการจ้างงานจากฝั่งสหรัฐฯ หากผลออกมาดีกว่าคาด อาจกดดันให้ราคาทองกลับลงไปเคลื่อนไหวในกรอบล่างดังเดิม ควรจับตาทิศทางราคาตลอดสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน