วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• อัตราการเติบโตของ GDP : ข้อมูล GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 จะถูกประกาศ หาก GDP ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจช่วยส่งเสริมค่าเงินยูโร แต่ถ้าข้อมูลไม่ดีอาจส่งผลกดดัน
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) : ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนมีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถส่งผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของ ECB ได้ หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอาจทำให้มีความคาดหวังในการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลดีต่อยูโร
• อัตราการว่างงาน : ตัวชี้วัดนี้สามารถบอกถึงสุขภาพของตลาดแรงงานในยูโรโซนได้ หากอัตราการว่างงานลดลงอาจส่งผลบวกต่อยูโร

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) : เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บอกถึงสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ หากรายงาน NFP แข็งแกร่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากรายงานอ่อนแออาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง
• คำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐ : การแถลงหรือการส่งสัญญาณใด ๆ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือแนวโน้มเศรษฐกิจ สามารถส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ได้
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI และ PPI) : ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถส่งผลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

TF Day ได้มีการย่อลงมารับ Fibo 0.618 ซึ่งเป็นโซนราคาสำคัญ และ ณ ปัจจุบันได้มีการปรับตัวขึ้น ให้เฝ้ารอหาจังหวะ Confirm Buy หากมีสัญญาณ ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาอาจเกิดการย่อลงไปทดสอบแนวรับอีกครั้งที่โซนราคาประมาณ 1.08070 อาจรอจังหวะ Buy ราคาสวย ๆ ได้ตรงนี้พร้อมวาง SL สั้น ๆ เพราะถ้าหากราคาหลุดลงไปต่ำกว่านี้ อาจจะเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับตัวลง

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• อัตราการเติบโตของ GDP : ข้อมูล GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร การเติบโตที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนปอนด์ ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลง
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) : ดัชนีราคาผู้บริโภคจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงกดดันทางเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนปอนด์
• อัตราการว่างงาน : ตัวชี้วัดนี้จะให้ภาพรวมของตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักร อัตราการว่างงานที่ลดลงอาจส่งผลบวกต่อปอนด์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) : เป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่งอาจส่งผลให้ USD แข็งค่า ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ USD อ่อนค่าลง
• แนวโน้มการใช้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) : คำแถลงหรือสัญญาณใด ๆ จาก Fed เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสามารถมีอิทธิพลต่อ USD
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI และ PPI) : ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของ Fed ที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หากวัดสวิง Fibo จะเห็นว่าราคาไม่สามารถยืนโซน 0.618 ได้ และกำลังจะลงไปทดสอบโซน 0.50 ประมาณ 1.28287 หรือราคาอาจจะปรับตัวขึ้นตรงนี้เลยก็เป็นได้ อาจทำการเข้าเทรดด้วยการ Sell สั้น ๆ เพื่อลองให้ราคาปรับตัวลงทดสอบโซนราคาสำคัญด้านล่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นควรระมัดระวังเนื่องจากภาพรวมสั้น ๆ ยังเป็นขาขึ้น หากราคาเกิด Price action Confirm มาฝั่ง Buy อาจจะ TP แล้วย้ายข้างมาเข้าเทรดฝั่ง Buy ได้

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) : นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญของการจ้างงานในสหรัฐฯ รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งอาจนำไปสู่การคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเข้มงวดขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำลง
• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI และ PPI) : การอ่านค่าเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อนโยบายของ Fed เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจสนับสนุนทองคำในฐานะการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ในขณะที่เงินเฟ้อที่ต่ำลงอาจทำให้ทองคำอ่อนค่าลง
• อัตราการเติบโตของ GDP : ข้อมูล GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจส่งผลลบต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หากถอยออกไปดู TF Week จะเห็นว่าน้องทองตัวแสบทำโหด False Breakout ใน TF Week ล่อหลอกให้นักเทรดทุกคนคาดว่าทองจะไป All Time high แต่หลังจากนั้นทั้งสัปดาห์ ได้มีการปรับตัวลงทิ้งไส้เทียนราคาไว้อย่างหนัก และใน TF Day ราคาได้มีการลงไปทดสอบราคา 2350 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ณ ตอนนี้แนะนำอย่าพึ่งทำการเข้าเทรด เพราะราคาสามารถไปได้ทั้งสองทางไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ให้จับตารอดู Price action Sell ที่ราคา 2400 ถ้าหากทำทรงจะลงต่อ สามารถเข้า Sell ได้ เนื่องจากใน TF Week ราคาอาจจะสามารถลงไปทดสอบแนวรับใหญ่ ๆ ที่โซนราคา 2280 ได้เลยทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคอยจับตาดูข่าวอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาให้ขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงได้

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน