วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน (Eurozone CPI) (17 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มโอกาสให้ ECB คงนโยบายดอกเบี้ยสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อเงินยูโร (Bullish EUR/USD) หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจกดดันให้ ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นลบต่อเงินยูโร (Bearish EUR/USD)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี (Germany ZEW Economic Sentiment) (18 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในเศรษฐกิจเยอรมนี อาจช่วยหนุน EUR (Bullish EUR/USD) หากตัวเลขต่ำ อาจสะท้อนถึงความกังวลทางเศรษฐกิจ และกดดันเงินยูโร (Bearish EUR/USD)
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน (Eurozone Manufacturing & Services PMI) (21 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขสูงกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร (Bullish EUR/USD) หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งอาจกดดันค่าเงินยูโร (Bearish EUR/USD)

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• วันหยุดตลาดสหรัฐ (President’s Day) (17 กุมภาพันธ์) : ตลาดสหรัฐปิดทำการ อาจทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง และการเคลื่อนไหวของ EUR/USD อาจมีความผันผวนต่ำ
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (U.S. PPI) (19 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่สูง อาจเป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง และอาจกดดันให้ Fed คงดอกเบี้ยสูง ซึ่งเป็นบวกต่อดอลลาร์ (Bearish EUR/USD) หากตัวเลขต่ำ อาจเป็นปัจจัยกดดันให้ Fed ผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งอาจเป็นผลบวกต่อเงินยูโร (Bullish EUR/USD)
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (20 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่ลดลง สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง อาจหนุนเงินดอลลาร์และกดดัน EUR/USD หากตัวเลขเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อเงินยูโร
• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (U.S. Existing Home Sales) (21 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง และหนุนค่าเงินดอลลาร์ (Bearish EUR/USD) ตัวเลขที่อ่อนแอ อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอาจเป็นบวกต่อเงินยูโร (Bullish EUR/USD)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคากำลังทดสอบแนวต้านใหม่ที่ 1.05100 หากต้องการความปลอดภัย ควรรอให้ราคาย่อลงไปทดสอบแนวต้านเดิมที่เคยทะลุขึ้นมาในระดับ 1.04200 ก่อน แล้วค่อยพิจารณาเปิดตำแหน่ง Buy หากราคาย่อลงต่ำกว่านี้ อาจต้องพิจารณาตัดขาดทุน เนื่องจากในช่วงนี้เทรนด์ยังอยู่ในลักษณะกรอบ Sideway ใหญ่

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักร (U.K. Labour Market Report) (18 กุมภาพันธ์) : หากอัตราการว่างงานลดลง อาจเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP (Bullish GBP/USD) หากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณเชิงลบต่อ GBP (Bearish GBP/USD)
• การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ย (U.K. Average Earnings Index) (18 กุมภาพันธ์) : การเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเพิ่มโอกาสให้ BoE คงดอกเบี้ยสูง (Bullish GBP/USD) หากค่าจ้างเติบโตชะลอลง อาจเป็นสัญญาณเชิงลบต่อ GBP (Bearish GBP/USD)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร (U.K. CPI) (19 กุมภาพันธ์) : หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP เพราะอาจเพิ่มโอกาสให้ BoE คงดอกเบี้ยสูง (Bullish GBP/USD) หากอัตราเงินเฟ้อลดลง อาจทำให้ GBP อ่อนค่าลง (Bearish GBP/USD)
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของสหราชอาณาจักร (U.K. Manufacturing & Services PMI) (21 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง แสดงถึงภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจช่วยหนุน GBP (Bullish GBP/USD) หากตัวเลขออกมาต่ำ อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร และเป็นลบต่อ GBP (Bearish GBP/USD)

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• วันหยุดตลาดสหรัฐ (President’s Day) (17 กุมภาพันธ์) : ตลาดสหรัฐปิดทำการ อาจทำให้ GBP/USD มีความผันผวนต่ำในช่วงเวลาการซื้อขายของสหรัฐฯ
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (U.S. PPI) (19 กุมภาพันธ์) : ตัวเลข PPI ที่สูง อาจเป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ (Bearish GBP/USD) หากตัวเลขออกมาต่ำ อาจช่วยหนุน GBP/USD ขึ้นมาได้ (Bullish GBP/USD)
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (20 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ (Bearish GBP/USD) หากตัวเลขออกมาสูง อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และเป็นบวกต่อ GBP (Bullish GBP/USD)
• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (U.S. Existing Home Sales) (21 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่ง อาจสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ และหนุนเงินดอลลาร์ (Bearish GBP/USD) ตัวเลขที่อ่อนแอ อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และเป็นบวกต่อ GBP (Bullish GBP/USD)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคามีการทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้ว แนะนำให้รอให้ราคาย่อลงไปทดสอบที่ 1.25500 และดูว่าหากราคายืนอยู่ในโซนนี้ได้ ค่อยพิจารณาเปิดตำแหน่ง Buy เพื่อหวังให้ราคาไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.27000 อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังหากราคาอาจเคลื่อนที่กลับลงไปเป็นเทรนด์ขาลงต่อจากเทรนด์ใหญ่ที่ยังคงมีอยู่

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคำ

• วันหยุดตลาดสหรัฐฯ (President’s Day) (17 กุมภาพันธ์) : ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจทำให้ปริมาณการซื้อขายทองคำต่ำและมีความผันผวนลดลง
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน (Eurozone CPI) (17 กุมภาพันธ์) : หากเงินเฟ้อของยูโรโซนสูงขึ้น อาจเพิ่มแรงกดดันต่อ ECB ให้คงอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ (Bearish XAU/USD) วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2025
• รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักร (U.K. Labour Market Report) (18 กุมภาพันธ์) : หากตลาดแรงงานอังกฤษแข็งแกร่ง อาจส่งผลให้ BoE คงนโยบายการเงินแบบตึงตัว ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ (Bearish XAU/USD) หากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มความกังวลด้านเศรษฐกิจ และช่วยหนุนทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ (U.S. PPI) (19 กุมภาพันธ์) : หาก PPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้ Fed คงดอกเบี้ยสูงขึ้นต่อไป (Bearish XAU/USD) หาก PPI ลดลง อาจเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร (U.K. CPI) (19 กุมภาพันธ์) : หากเงินเฟ้อของอังกฤษยังสูง อาจเพิ่มแรงกดดันให้ BoE คงดอกเบี้ยสูง ซึ่งอาจกดดันทองคำ (Bearish XAU/USD)
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (20 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาต่ำ อาจสะท้อนตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจหนุนดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ (Bearish XAU/USD) หากตัวเลขออกมาสูง อาจเพิ่มความกังวลด้านเศรษฐกิจ และช่วยหนุนทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ (U.S. Manufacturing & Services PMI) (21 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง แสดงถึงเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ (Bearish XAU/USD) หากตัวเลขออกมาต่ำ อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และหนุนราคาทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (U.S. Existing Home Sales) (21 กุมภาพันธ์) : หากยอดขายบ้านออกมาดี อาจสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และอาจกดดันราคาทองคำ (Bearish XAU/USD) หากยอดขายบ้านชะลอลง อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ (Bullish XAU/USD)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคามีการฟอร์ม Double Top ที่โซนราคา 2950 และมีการทุบลงมาอย่างรุนแรง ตอนนี้สามารถพิจารณาดัก Buy ที่แนวรับ 2850 หากราคาลงมาถึงและมี Price Action Buy ให้พิจารณาเปิดตำแหน่ง Buy แต่ทั้งนี้ควรระมัดระวังการทุบลงอย่างรุนแรงหากราคาหลุดต่ำกว่า 2840 เนื่องจากราคาขึ้นมาสูงมาก ควรใช้ความระมัดระวังในการเทรดทองคำในช่วงนี้อย่างมาก

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน