วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2568

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2568

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส (France Industrial Production) (10 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขการผลิตที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนค่าเงินยูโร ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจกดดันค่าเงินยูโร
• ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซน (Eurozone Sentix Investor Confidence) (10 กุมภาพันธ์) : ดัชนีที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินยูโร
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (Germany CPI) (11 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจเพิ่มความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะสนับสนุนค่าเงินยูโร
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี (Germany ZEW Economic Sentiment Index) (11 กุมภาพันธ์) : ดัชนีที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินยูโร
• การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB Meeting) (13 กุมภาพันธ์) : นักลงทุนจะจับตาดูสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต หากมีท่าทีที่เข้มงวด (Hawkish) อาจสนับสนุนค่าเงินยูโร

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (U.S. CPI) (12 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจเพิ่มความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (13 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที่ตัวเลขที่สูงกว่าคาดอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา (U.S. Retail Sales) (14 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway แต่มีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบแนวรับใหญ่ที่ 1.02300 ก่อน จึงแนะนำให้หาจังหวะ Sell ในการทำกำไรระยะสั้น

หากต้องการความมั่นใจมากขึ้น สามารถรอให้ราคาทดสอบที่แนวรับก่อน และหากพบ Price action Buy ที่แนวรับใหญ่ ค่อยพิจารณาเปิดคำสั่ง Buy ซึ่งจะเป็น Setup ที่มีความได้เปรียบมากกว่า

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (U.K. Economic Sentiment Index) (10 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ (GBP) ในขณะที่ตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจกดดันค่าเงิน
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหราชอาณาจักร (U.K. ISM Services PMI) (10 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูงขึ้น อาจเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP แต่หากต่ำกว่าคาด อาจกดดันค่าเงิน
• ดัชนีอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร (U.K. CPI) (11 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูง อาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะคุมเข้มนโยบายการเงิน ซึ่งจะหนุนค่าเงินปอนด์ แต่หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจทำให้ BoE ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยและกดดัน GBP
• แถลงการณ์จากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE Speech) (13 กุมภาพันธ์) : นักลงทุนจะจับตาดูท่าทีของ BoE หากมีท่าทีแข็งกร้าว (Hawkish) อาจช่วยหนุน GBP แต่หากมีท่าทีผ่อนคลาย (Dovish) อาจกดดันค่าเงินปอนด์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (U.S. CPI) (12 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ (USD) และกดดัน GBP/USD แต่หากต่ำกว่าคาด อาจช่วยให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (13 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และกดดัน GBP/USD
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐ (U.S. Retail Sales) (14 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์ และกดดัน GBP/USD แต่หากตัวเลขออกมาต่ำ อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาล่าสุดได้มีการฟอร์มรูปแบบ Double Top ซึ่งหมายถึงราคาติดแนวต้านในบริเวณเดียวกันสองครั้งและกำลังเคลื่อนที่ลง หากต้องการความมั่นใจมากขึ้น ควรรอให้ราคาหลุดลงต่ำกว่า 1.23700 ก่อน จึงค่อยพิจารณาเทรด Follow Sell ซึ่งจะปลอดภัยกว่าและลดความเสี่ยงจากการ Sell ในตอนนี้

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคำ

• ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของยูโรโซน (Eurozone Sentix Investor Confidence) (10 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขออกมาสูง แสดงถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดี อาจลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Bearish XAU/USD) หากตัวเลขต่ำลง นักลงทุนอาจเข้าหาทองคำมากขึ้น (Bullish XAU/USD)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (Germany CPI) (11 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในยุโรป ซึ่งอาจช่วยหนุนทองคำเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ (Bullish XAU/USD)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (U.S. CPI) (12 กุมภาพันธ์) : หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองคำ (Bearish XAU/USD) หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจลดแรงกดดันต่อดอกเบี้ย และช่วยหนุนราคาทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (U.S. Initial Jobless Claims) (13 กุมภาพันธ์) : ตัวเลขต่ำกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจหนุนเงินดอลลาร์และกดดันทองคำ (Bearish XAU/USD) ตัวเลขสูงกว่าคาดอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นผลดีต่อทองคำ (Bullish XAU/USD)
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐ (U.S. Retail Sales) (10 กุมภาพันธ์) : หากยอดค้าปลีกแข็งแกร่ง อาจเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ และเป็นลบต่อทองคำ (Bearish XAU/USD) หากยอดค้าปลีกต่ำลง อาจเพิ่มความกังวลทางเศรษฐกิจ และช่วยหนุนทองคำ (Bullish XAU/USD)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคายังคงเคลื่อนที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เทรดฝั่ง Buy เท่านั้น โดยสามารถใช้โซน 2835-2840 เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาลงมาทดสอบแล้วสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ ก็สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่ง Buy ได้เลย หรือหากจะเทรด Buy ตามเทรนด์ในทุกจุดราคา ควรระมัดระวังการทุบราคาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรง แนะนำให้ใช้ Stop loss ที่ 500-1000 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน