วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 16 - 20 กันยายน 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) : ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซน หากเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อาจสนับสนุนการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการคงนโยบายการเงิน หาก CPI ต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการคงนโยบายการเงินผ่อนคลายและกดดันค่าเงินยูโร
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี : ดัชนีนี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ค่าดัชนีที่สูงแสดงถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ ส่วนค่าที่ต่ำอาจสะท้อนความมองในแง่ร้าย เนื่องจากเยอรมนีเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ความเชื่อมั่นที่อ่อนแออาจมีผลกระทบเชิงลบต่อค่าเงินยูโร
• ดุลการค้าของยูโรโซน : แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างการส่งออกและนำเข้าของยูโรโซน หากดุลการค้าเกินดุลสนับสนุนค่าเงินยูโร ส่วนการขาดดุลอาจทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนลง สภาพเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทางการค้าอาจส่งผลต่อข้อมูลนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ : บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดและเสริมค่าเงินดอลลาร์ ยอดค้าปลีกที่อ่อนแออาจทำให้การดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น
• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) : การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้ออาจเสริมค่าเงินดอลลาร์ แต่หาก Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลาย อาจช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรในคู่เงิน EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาได้ฟอร์มกรอบเทรนด์ขาลงสั้น ๆ ณ ปัจจุบันและแท่ง Day ล่าสุดได้มีการปิดแดงบริเวณเส้น Trendline ส่งสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับตัวลงต่อ  

อาจจะเฝ้ารอดู Price action Sell แล้วเฝ้าดูว่าราคาจะลงไปเทสโซนราคา 1.10080 (TF Day Support) ได้หรือไม่ อาจจะใช้ 1.11000 เป็นราคา Stop loss หากราคาขึ้นมาถึงจุดนี้

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) : ดัชนีนี้จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจพิจารณาปรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนค่าเงินปอนด์ ในทางตรงกันข้าม หากอัตราเงินเฟ้อลดลง อาจเพิ่มแรงกดดันให้กับค่าเงินปอนด์
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) : PPI เป็นตัวชี้วัดต้นทุนสินค้าและบริการจากมุมมองของผู้ผลิต การเพิ่มขึ้นของ PPI บ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อผู้บริโภคและอาจมีผลต่อการตัดสินใจของ BoE หาก PPI สูงขึ้น ค่าเงินปอนด์อาจได้รับการสนับสนุน ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์อาจกดดันค่าเงินปอนด์
• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) : การแถลงนี้จะเป็นจุดสำคัญสำหรับ GBP/USD หาก BoE แสดงท่าทีที่เข้มงวดในการควบคุมเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจช่วยสนับสนุนค่าเงินปอนด์ ในทางกลับกัน หากแสดงท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อาจทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนลง
• ข้อมูลยอดค้าปลีก : ยอดค้าปลีกจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร การเติบโตของยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอาจสนับสนุนค่าเงินปอนด์ ในขณะที่ยอดค้าปลีกที่อ่อนแออาจเป็นสัญญาณลบสำหรับเศรษฐกิจและกดดันค่าเงินปอนด์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ยอดค้าปลีกและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของ GBP/USD หากข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งและ Fed แสดงท่าทีเข้มงวด ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินปอนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคามีการเคลื่อนที่คล้าย ๆ กับ EURUSD โดยแท่งปัจจุบันได้มีการปิดแดงบริเวณ Trendline อาจจะฟอร์มขาลง รอดู Price action Sell ใน TF เล็กเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ และลุ้นให้ราคาทดสอบโซนแนวรับที่ 1.30400 (ใช้ 1.31600 เป็นจุด SL)

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคำ

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) : การแถลงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของ XAU/USD หาก Fed แสดงท่าทีเข้มงวดในการควบคุมเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นและกดดันราคาทองคำ แต่หาก Fed มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น ราคาทองคำอาจได้รับการสนับสนุน
• ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ : จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากข้อมูลยอดค้าปลีกออกมาแข็งแกร่ง อาจสนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของ Fed ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นและราคาทองคำอ่อนลง ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแออาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน : ข้อมูล CPI ของยูโรโซนจะแสดงถึงสถานการณ์เงินเฟ้อในภูมิภาค หากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงต่ำ อาจส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายไว้ต่อไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ XAU/USD ผ่านการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์
• ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ : ข้อมูลนี้แสดงผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค และโดยปกติแล้วข้อมูลนี้จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุน หากความเชื่อมั่นผู้บริโภคแข็งแกร่ง อาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ ในทางตรงกันข้ามหากข้อมูลออกมาอ่อนแอ อาจสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคา ณ ปัจจุบัน ATH ปิดที่ 2580 แนะนำยังไม่ควรเข้า Sell หรือ Buy ณ ตอนนี้ทุกกรณี ให้เฝ้ารอดูท่าทีของราคาก่อน อาจจะให้ราคาปรับตัวลงสักนิด แล้วจึงหาจังหวะ Follow Buy โซนที่แนะนำประมาณที่ 2560 (ใช้หลัก POI เลขกลม ๆ ตามหลักจิตวิทยา)  

ทั้งนี้ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบ 2600 ได้อีกครั้ง คาดว่าอาจจะเป็นโซนแนวต้านเลขกลมทางจิตวิทยาเช่นกัน แนะนำให้พักเทรดคู่นี้แล้วไปเทรดสกุลเงินอื่น ให้รอราคาฟอร์มแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนก่อนจะดีกว่า ไม่ควร Buy ที่ราคานี้ เพราะอาจจะเกิดการทุบลงอย่างรุนแรง และก็ไม่ควร Sell เช่นกัน เพราะไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นถึงไหน

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน