วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 2 - 6 กันยายน 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกันยายน ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB : การประกาศหรือสัญญาณใด ๆ จาก ECB เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายการเงินจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคู่สกุลเงิน EUR/USD หาก ECB ส่งสัญญาณท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นหรือตอกย้ำถึงการเข้มงวดมากขึ้น ยูโรอาจจะแข็งค่า ในทางกลับกัน ท่าทีที่ผ่อนคลายอาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลง
• ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ : ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรป เช่น ข้อมูลเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP และตัวเลขการจ้างงาน จะมีบทบาทในการกำหนดแนวทางนโยบายของ ECB ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้สามารถสนับสนุนยูโรได้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) : มีกำหนดการเผยแพร่ในวันที่ 6 กันยายน รายงาน NFP เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานที่แข็งแกร่งอาจหนุน USD เนื่องจากจะตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเข้มงวดต่อไป รายงานที่อ่อนแอในทางกลับกันอาจกดดัน USD
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการของ ISM : รายงาน ISM ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานที่ออกมาดีกว่าที่คาดอาจสนับสนุน USD ในขณะที่ข้อมูลที่น่าผิดหวังอาจทำให้ USD อ่อนค่าลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาใน TF Day เคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ขณะนี้มีการย่อปรับตัวลง อาจจะลงไปทดสอบโซนราคา 1.09524-1.10193 แล้วลุ้นทดสอบว่าโซนราคาจะสามารถเป็นแนวรับที่แข็งแรงได้หรือไม่ 

อาจจะเฝ้ารอดูราคา Price Action Buy ในโซน เพื่อลุ้นให้ราคาดีดขึ้นเคลื่อนที่ไปต่อโซนบนราคาประมาณ 1.12500

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE : หากมีการประชุมหรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE จะส่งผลโดยตรงต่อ GBP หาก BoE ส่งสัญญาณถึงการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น อาจสนับสนุนให้ GBP แข็งค่าขึ้น ในทางตรงกันข้าม หาก BoE แสดงท่าทีที่ผ่อนคลายหรือไม่เร่งด่วนในการขึ้นดอกเบี้ย GBP อาจอ่อนค่าลง
• ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร : ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP และตัวเลขการจ้างงาน จะมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายของ BoE ข้อมูลที่แข็งแกร่งอาจช่วยสนับสนุน GBP

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) : รายงาน NFP ที่จะประกาศในวันที่ 6 กันยายนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ USD แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะกดดัน GBP/USD แต่หากตัวเลขต่ำกว่าที่คาดไว้ USD อาจอ่อนค่าลง ทำให้ GBP/USD แข็งค่าขึ้น
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการของ ISM : รายงาน ISM จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หากรายงานนี้ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ USD อาจแข็งค่าขึ้น ในขณะที่รายงานที่น่าผิดหวังอาจทำให้ USD อ่อนค่าลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาได้มีการย่อลงมา ณ ปัจจุบัน คาดว่าอาจจะลงมาทดสอบโซนราคาสำคัญประมาณ 1.30768 แล้วอาจจะปรับตัวขึ้นต่อ 

อาจจะรอให้ราคาเข้าโซนและรอดู Price action Buy เพื่อลุ้นให้ราคาขึ้นทดสอบแนวต้านบนที่โซนราคาประมาณ 1.33012 (Weekly SR)

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• การคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed : นโยบายการเงินของ Fed มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาทองคำ (XAU/USD) หาก Fed ส่งสัญญาณถึงการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือแสดงท่าทีเข้มงวด ราคาทองคำอาจอ่อนค่าลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ทองคำสูญเสียความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในทางกลับกัน หาก Fed แสดงท่าทีผ่อนคลาย ราคาทองคำอาจแข็งค่าขึ้น
• คำแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed : คำแถลงการหรือความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินในอนาคตจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด คำแถลงที่ส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะช่วยหนุนราคาทองคำ
• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) : รายงาน NFP ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 6 กันยายน เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนจับตามอง หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ USD แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ แต่หากตัวเลขต่ำกว่าที่คาดไว้ USD อาจอ่อนค่าลง ทำให้ราคาทองคำแข็งค่าขึ้น
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการของ ISM : รายงาน ISM ที่สะท้อนถึงสถานะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หากออกมาดีจะสนับสนุน USD และกดดันราคาทองคำ แต่หากรายงานออกมาแย่กว่าที่คาด ราคาทองคำอาจแข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองได้มีกรอบ Sideway ใหญ่ ๆ ใน TF Day อยู่ที่ช่วง 2530 - 2484 ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้เลือกทาง อาจจะรอเทรดในกรอบราคาทั้งสัปดาห์ ได้ทั้ง Buy/Sell ตามโซนแนวรับต้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังข่าวสำคัญคือ Non-Farm Payrolls ในวันศุกร์ที่ 6 ซึ่งอาจจะผลักดันให้ราคาไป ATH หรือทุบลงอย่างรุนแรงได้ในกรณีที่ตัวเลขออกมาสนับสนุนฝั่ง USD

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน