วิเคราะห์กราฟแบบแม่นเป๊ะ กับโค้ชมาร์ค RoboAcademy วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

สวัสดีครับทุกท่าน มาพบกับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD GBP/USD และ XAU/USD ประจำสัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคม ในระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

EUR/USD “ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• อัตราเงินเฟ้อ : ดัชนีราคาผู้บริโภคของโซนยูโร หรือ HICP เป็นปัจจัยสำคัญ ข้อมูลล่าสุดที่แสดงแนวโน้มเงินเฟ้อสามารถส่งผลกระทบต่อ EUR อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดอาจทำให้ ECB พิจารณานโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
• การเติบโตของ GDP : ตัวเลข GDP ของ Eurostat จะส่งผลต่อ EUR แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งสามารถสนับสนุน EUR
• อัตราการว่างงาน : การเปลี่ยนแปลงในอัตราการว่างงานสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ การว่างงานที่ต่ำลงมักจะสนับสนุนค่าเงิน
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม : ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของภาคการผลิต

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูลเงินเฟ้อ : ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่เข้มงวดมากขึ้น
• ยอดค้าปลีก : ตัวเลขยอดขายปลีกบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจ
• การเรียกร้องการว่างงาน : การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงาน
• คำแถลงของ Federal Reserve : การกล่าวสุนทรพจน์หรือคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อบ่งชี้เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย ณ ตอนนี้ราคากำลังพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซนราคาประมาณ 1.09232-1.09483 โดยในโซนราคานี้หากเกิด Price action Sell สามารถลองเข้าเพื่อลุ้นให้ราคาลงมาทดสอบโซนราคาประมาณ 1.08046-1.08345 โดยโซนราคานี้ หากลองใช้เครื่องมือ Fibonacci วัดดู ก็จะเห็นว่าราคานี้เป็นโซน Fibo 0.618 พอดี ทำให้เป็นโซนน่าสนใจ เพื่อเข้าออเดอร์ รอดู Price action Buy จากนั้นจึงคอนเฟิร์มเข้าออเดอร์

GBP/USD “ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ GBP/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

• อัตราเงินเฟ้อ : ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรเป็นปัจจัยสำคัญ อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดสามารถส่งผลกระทบต่อ GBP โดยทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) พิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย
• การเติบโตของ GDP : ข้อมูล GDP จะมีผลกระทบต่อ GBP การเติบโตที่แข็งแกร่ง สามารถสนับสนุน GBP
• อัตราการว่างงาน : การเปลี่ยนแปลงในอัตราการว่างงานสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ การว่างงานที่ต่ำลงมักจะสนับสนุนค่าเงิน
• ยอดค้าปลีก : ข้อมูลยอดค้าปลีกสามารถบ่งบอกถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูล CPI : ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่เข้มงวดมากขึ้น
• ยอดค้าปลีก : ตัวเลขยอดขายปลีกบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจ
• การเรียกร้องการว่างงาน : การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงาน
• คำแถลงของ Federal Reserve : การกล่าวสุนทรพจน์หรือคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อบ่งชี้เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปัจจุบันมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่ราคาได้มีการ Break of Structure ได้ที่ราคา 1.28561 ทำให้ตอนนี้ราคากำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซนราคาประมาณ 1.31381 ตอนนี้ให้เฝ้ารอดูราคาปรับตัว Correction ใน TF เล็ก เพื่อหาจุด Buy ตาม หรือถ้าหากรอได้ แนะนำให้ราคาปรับตัวลงมาแรง ๆ เพื่อทดสอบโซนที่เพิ่ง BOS ออกมา (รอ Retest ที่โซนราคา 1.28561) ทั้งนี้ทั้งนั้นราคากำลังเคลื่อนที่เป็นเทรนด์ หลีกเลี่ยงการ Buy ทุกราคาทันที เพราะเสี่ยงที่ราคาอาจจะทุบกลับมาแรง ๆ ตอนไหนก็ได้ จะทำให้เสี่ยงในการเทรด แนะนำให้รอจังหวะ Correction-Retest แล้วถ้าหากคอนเฟิร์มค่อยเข้า Buy

XAU/USD “ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ XAU/USD ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ข้อมูล CPI : ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำ
• ยอดค้าปลีก : ตัวเลขยอดขายปลีกบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจ หากยอดขายปลีกแข็งแกร่ง อาจส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ
• การเรียกร้องการว่างงาน : การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงาน ข้อมูลที่ดีสามารถส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้น
• คำแถลงของ Federal Reserve : การกล่าวสุนทรพจน์หรือคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อบ่งชี้เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต การประกาศที่เข้มงวดอาจส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ

ข้อมูลเศรษฐกิจโลก

• การเติบโตของ GDP : ข้อมูลการเติบโตของ GDP จากเศรษฐกิจหลักทั่วโลกสามารถส่งผลต่อความต้องการทองคำ หากเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ง อาจลดความต้องการทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• อัตราเงินเฟ้อ : อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกสามารถเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปัจจุบันกำลังมีทรงเป็น Sideway up คือ ณ ปัจจุบันราคาได้มีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ แต่พยายามจะปรับตัวขึ้น กลยุทธ์ ณ ตอนนี้ อาจจะรอ Sell ที่โซนราคาประมาณ 2450 หรืออย่างที่ทราบกันดีว่าราคาทองนั้นชอบมีการเก็บ Liquidity ผมจึงได้ใช้เทคนิคกฎ 20% เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ กล่าวคือ ถ้าหากราคามีการสวิงเกิน Fibo 1 แต่ไม่เกิน Fibo 1.2 แล้วได้มีการ Rejection กลับลงมา แล้วกลับมาปิดใต้ Fibo 1 ได้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าราคานั้นได้เข้าไปเก็บ Liquidity เรียบร้อย ให้ทำการเข้า Sell ได้ หรืออาจจะใช้เทคนิคตอนนี้คือ Buy on dip เก็บกำไรสั้น ๆ เพื่อรอเข้า Sell High probability setup ที่โซนบน 2450-2490

ระมัดระวังราคาที่อาจจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรง เมื่อวันหยุดได้มีข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง US President - นาย Donald Trump ได้ถูกลอบยิงเมื่อตอนกล่าวคำหาเสียงเลือกตั้ง ข่าวนี้ที่ออกมาอาจจะส่งผลกระทบราคาทองคำได้

Disclaimer: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโค้ชของสถาบัน RoboAcademy ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน