10 ข้อผิดพลาดยอดนิยมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

สารบัญ

1. การเตรียมตัวที่ไม่ดี

2. การซื้อขายที่ไม่มีระบบ

3. การทำตามคำแนะนำของผู้อื่น

4. การใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป

5. การซื้อขายโดยไม่มีการตั้ง Stop Loss

6. การพยายามเอาเงินคืน

7. ความมั่นใจที่มากเกินไป

8. การซื้อขายที่มากเกินไป

9. การซื้อขายในสภาวะที่รุนแรง

10. การเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน

สรุปสาระสำคัญ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสิบประการที่นักเทรดมักทำในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรู้จักข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้และพัฒนาการซื้อขายของคุณให้ดียิ่งขึ้น

1. การเตรียมตัวที่ไม่ดี

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในหมู่ผู้เริ่มต้นคือการซื้อขายโดยไม่มีการเตรียมตัวที่เพียงพอ หลังจากฟังหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหรืออ่านหนังสือด้วยตนเอง นักเทรดหลายคนรีบร้อนเข้าสู่การซื้อขายจริงด้วยความหวังว่าจะเริ่มทำเงินได้ทันที แต่ตามปกติแล้ว ตลาดจะลงโทษพวกเขาสำหรับความเร่งรีบนี้ และทำให้พวกเขาสูญเสียเงินทุนไป

การเตรียมตัวทางทฤษฎีให้เพียงแค่ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและวิธีการซื้อขายในตลาดนี้ หากต้องการเรียนรู้วิธีทำเงิน คุณจำเป็นต้องฝึกฝนเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี โดยเฉพาะภายใต้คำแนะนำของนักเทรดที่มีประสบการณ์ ด้วยการเริ่มจากบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงที่มีเงินจำนวนน้อยก่อนที่คุณจะเริ่มนำความรู้ไปใช้กับจำนวนเงินที่มากขึ้น

2. การซื้อขายที่ไม่มีระบบ

ระบบการซื้อขายคือเครื่องมือหลักของนักเทรดที่ช่วยสร้างข้อได้เปรียบในตลาดและช่วยให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง พูดอีกอย่างก็คือ ระบบนี้คือชุดของกฎการซื้อขายที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างผลกำไรได้ แน่นอนว่าระบบใด ๆ ก็ตามอาจมีการซื้อขายที่ขาดทุน แต่ผลลัพธ์โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ควรจะต้องมีกำไร

อย่างไรก็ตามหากนักเทรดไม่มีระบบการซื้อขายที่ชัดเจน เป็นระเบียบ และผ่านการพิสูจน์แล้ว อีกทั้งทำการซื้อขายแบบสุ่มเสี่ยง ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะสูญเสียเงินทุนในการซื้อขาย ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เคยให้อภัยการซื้อขายที่ประมาท หากคุณซื้อขายโดยไม่มีระบบ โอกาสที่จะขาดทุนย่อมมีมากกว่าการทำกำไร คุณอาจยังสามารถทำกำไรได้จากการซื้อขายแบบสุ่มบ้าง แต่ความโชคดีนั้นจะหมดลงในที่สุด ในระยะยาวคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยระบบการซื้อขายที่เชื่อถือได้เท่านั้น

3. การทำตามคำแนะนำของผู้อื่น

อีกหนึ่งข้อผิดพลาดของผู้เริ่มต้นคือการทำตามคำแนะนำของผู้อื่นอย่างไม่ไตร่ตรอง มีผู้ให้คำแนะนำมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่คอยบอกคุณเสมอว่าจะลงทุนอย่างไรให้ "ถูกต้อง" อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ และคุณไม่สามารถพึ่งพาความคิดของผู้อื่นได้ตลอดไป คุณจำเป็นต้องมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรเรียนรู้จากผู้อื่น แต่คุณควรเข้าใจแก่นแท้ของแนวคิดการซื้อขายและตรวจสอบว่ามันเหมาะสมกับระบบการซื้อขายของคุณหรือไม่ จงมีวิจารณญาณกับคำแนะนำของผู้อื่นและใช้เฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับระบบการซื้อขายของคุณเท่านั้น กลยุทธ์ที่ได้ผลดีในมือของนักเทรดคนหนึ่งอาจจะไร้ประโยชน์ในมือของอีกคนก็เป็นได้

4. การใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป

เมื่อคุณใช้เลเวอเรจ คุณจะเปิดสถานะสำหรับจำนวนเงินที่ใหญ่กว่าที่คุณมีในบัญชีของคุณด้วยความช่วยเหลือของการซื้อขายมาร์จิ้น โดยแก่นแท้แล้วเลเวอเรจคือความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนของคุณกับเงินที่ยืมมา โบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการจะเป็นคนให้เลเวอเรจกับคุณ ซึ่งปกติแล้วจะค่อนข้างสูง เช่น อัตราส่วน 1:100 ยิ่งเลเวอเรจของคุณใหญ่ขึ้นเท่าใด คุณก็สามารถเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้มากเท่านั้น

การซื้อขายด้วยเลเวอเรจขนาดใหญ่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างฉับพลันอาจทำให้เงินทุนของคุณหายไปส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มซื้อขายด้วยเลเวอเรจขนาดเล็กก่อน เช่น 1:10 ต่อมาคุณจะสามารถเพิ่มเลเวอเรจและควบคุมความเสี่ยงของคุณได้ตามกฎการจัดการเงิน เช่น การปรับขนาดล็อตและการตั้งค่า Stop Loss เป็นต้น

5. การซื้อขายโดยไม่มีการตั้ง Stop Loss

ข้อผิดพลาดถัดไปคือการซื้อขายโดยไม่มีการตั้ง Stop Loss ซึ่งคำสั่ง Stop Loss จะจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการซื้อขาย และในแทบทุกหลักสูตรการลงทุน ผู้เรียนมักจะได้รับคำแนะนำให้ใช้ Stop Loss เสมอ

อย่างไรก็ตาม ผู้เริ่มต้นมักจะพบกับสถานการณ์ที่คำสั่ง Stop Loss ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณรบกวนของตลาด แต่หลังจากนั้นราคากลับเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจเลิกใช้ Stop Loss ทันที แทนที่จะปรับปรุงวิธีการใช้คำสั่งดังกล่าว บางครั้งพวกเขาอาจโชคดีและสามารถปิดการซื้อขายบางรายการด้วยกำไรได้ แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะเจอกับการกลับตัวของราคาในระดับที่ทำให้การซื้อขายเพียงรายการเดียวสามารถกินเงินทุนทั้งหมดของพวกเขาได้

การเทรดแตกต่างจากการลงทุน หากต้องการประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในทุกการซื้อขาย ก่อนเปิดสถานะคุณต้องตัดสินใจว่าจะปิดสถานะเมื่อไหร่และอย่างไรหากราคากลับตัวตรงข้ามกับที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถตั้ง Stop Loss ได้ทันทีหรือเก็บไว้ในใจแล้วปิดสถานะแบบแมนนวลเมื่อข้าม "เส้นแดง" ไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด แนวคิดหลักคือการควบคุมความเสี่ยงของคุณ

6. การพยายามเอาเงินคืน

ความคิดที่จะพยายามเอาเงินคืนมักจะเกิดขึ้นในใจของนักเทรดหลังจากการขาดทุนต่อเนื่องหลายครั้ง นี่เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของผู้เล่นในตลาดที่รู้สึกผิดหวังและต้องการได้เงินคืน การซื้อขายด้วยอารมณ์หลังจากขาดทุนมักจะนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นไปอีก การซื้อขายที่เกิดจากอารมณ์มักจะไม่เป็นระบบ ไม่มีการคิดอย่างรอบคอบ และฝ่าฝืนกฎการซื้อขายทั้งหมด ซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสู่การขาดทุนที่เพิ่มขึ้น

หากคุณอยากประสบความสำเร็จในการซื้อขาย คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์แม้หลังจากที่เงินทุนของคุณได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และมุ่งเน้นไปที่การค้นหาการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ บางครั้งผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับหยุดการซื้อขายไปเลยสักพักหลังจากขาดทุนหนัก เพื่อให้พวกเขาได้มีเวลาคิดทบทวนสถานการณ์และกลับมาซื้อขายอีกครั้งด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง

7. ความมั่นใจที่มากเกินไป

ความมั่นใจที่มากเกินไปอาจเกิดขึ้นหลังจากการซื้อขายที่มีกำไรต่อเนื่อง นักเทรดอาจรู้สึกว่าพวกเขาได้เข้าใจความลับของตลาดทั้งหมดแล้ว และต่อจากนี้ไปจะมีแต่การซื้อขายที่มีกำไร ซึ่งความคิดเช่นนี้อาจนำไปสู่การซื้อขายที่ไม่ระมัดระวังที่ทำลายกฎของระบบการซื้อขายและเพิ่มความเสี่ยงอย่างมาก

นักเทรดเริ่มเชื่อมั่นมากเกินไปในการคาดการณ์ของตน โดยมั่นใจว่าตลาด "ต้อง" เคลื่อนไปในทิศทางที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ แต่ตลาดไม่สนใจการคาดการณ์ของคุณ และนักเทรดที่มีความมั่นใจเกินไปจะต้องสูญเสียทั้งผลกำไรที่ได้มาและเงินทุนทั้งหมดไปพร้อมกัน ดังนั้นอย่าปล่อยให้การซื้อขายที่มีกำไรต่อเนื่องทำให้คุณหลงลืมสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน คุณควรซื้อขายอย่างระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ

8. การซื้อขายที่มากเกินไป

ในที่นี้หมายความว่าคุณทำการซื้อขายมากเกินไป ซึ่งหลายครั้งมักไม่มีแผนการซื้อขายที่ชัดเจน นี่เป็นการซื้อขายที่เกิดจากอารมณ์เมื่อคุณตื่นเต้นกับกระบวนการและพยายามตามให้ทันกับการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายจำนวนมาก แต่ยังทำให้คุณฝ่าฝืนกฎการซื้อขายของคุณเอง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยง

นักพนันใช้คำว่า “tilt” เพื่อบรรยายสภาวะทางจิตใจที่เมื่อสูญเสียการควบคุมการกระทำของตน นักเทรดก็สามารถเผชิญกับสภาวะนี้ได้เช่นกัน การซื้อขายที่มากเกินไปเป็นสัญญาณหนึ่ง หากคุณสังเกตเห็นสิ่งนี้ในตัวเอง ให้หยุดพักการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งวัน แล้วจึงค่อยกลับมาสู่การซื้อขายเช่นเดิม

9. การซื้อขายในสภาวะที่รุนแรง

สาเหตุอีกประการหนึ่งของการขาดทุนอาจเกิดจากการซื้อขายในสภาวะตลาดที่รุนแรง สภาวะเหล่านี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก เช่น การประกาศดัชนีสำคัญ การเลือกตั้งประธานาธิบดี วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเครดิต เป็นต้น

ในสภาวะตลาดที่รุนแรง ความผันผวนจะพุ่งสูงขึ้น และราคาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน พฤติกรรมของตลาดจะคาดการณ์ได้ยาก ระบบการซื้อขายที่ทำงานได้ดีในสภาวะปกติอาจจะสูญเสียประสิทธิภาพ

คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการซื้อขายในสภาวะเหล่านี้ หรือทำการซื้อขายอย่างระมัดระวัง การซื้อขายอย่างระมัดระวังหมายถึง การปรับขนาดล็อตลง และเพิ่มขนาดของ Stop Loss ให้มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

10. การเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน

วิธีนี้มักถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน แต่กลับนำไปสู่ผลตรงกันข้าม คือเพิ่มการขาดทุนหลายเท่าตัว วิธีการเพิ่มตำแหน่งที่แพร่หลายที่สุดคือ Averaging และ Martingale

• Averaging หมายถึงการเพิ่มขนาดตำแหน่งเท่ากันในตำแหน่งที่ขาดทุนเพื่อให้ได้ราคากลางที่ดีกว่าสำหรับตำแหน่งที่เปิดอยู่
• Martingale คือการเพิ่มตำแหน่งด้วยขนาดที่มากขึ้น เช่น เพิ่มขึ้น 2 เท่า เพื่อให้ได้ราคากลางที่ดียิ่งขึ้น

แนวคิดคือ ณ จุดหนึ่งราคาจะกลับตัวและปรับเข้าสู่ราคากลางของตำแหน่งที่ขาดทุน ทำให้คุณสามารถปิดตำแหน่งนั้นได้โดยไม่ขาดทุนหรืออาจจะได้กำไร วิธีนี้อาจใช้ได้ผลกับการลงทุนระยะยาวที่ไม่มีเลเวอเรจ แต่ในการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีเลเวอเรจสูง วิธีนี้จะนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นักเทรดอาจทำกำไรได้จากการใช้ Averaging และ Martingale ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะเจอกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ยาวนานในทิศทางเดียว และหากพวกเขาไม่จำกัดการขาดทุนแต่กลับเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน ก็จะทำให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด วิธีเดียวที่จะทำกำไรได้คือการถอนเงินในขนาดที่มากกว่าทุนก่อนที่มันจะสูญเสียไป แต่การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการพนัน ไม่ใช่การเทรด

สรุปสาระสำคัญ

ในบทความนี้ เราได้พูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เริ่มต้นมักทำในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่คุณควรนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาพิจารณาและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต การที่จะซื้อขายได้อย่างมั่นคงนั้น คุณจำเป็นต้องใช้เวลา ฝึกฝน และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น